期债短期调整 王元昊朱峥疑内幕交易

17/07/28

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 □本报记者 葛春晖    7月首个交易日,尽管跨过半年末时点的资金面保持偏松状态,最新公布的中采PMI数据也显示经济基本面仍对债市形成正面支撑,但国债期债市场仍呈现缩量下跌格局,投资者谨慎情绪依旧较为浓郁。市场人士指出,当前股债联动效应仍然压制着期债投资者的做多热情,但在货币条件保持宽松的环境下,未来债券收益率下行依然可期,期债操作可关注中线逢低做多机会。  国债期货缩量下跌  7月1日,国债期货市场弱势下跌,投资者以观望为主,成交量较上一交易日显著下滑。  具体来看,五年期主力合约TF1509收报95.72元,较上日收盘结算价下跌0.23%;全天成交4764手,较上一交易日的7151手下降逾三成,创下5月中旬以来的最低水平。十年期主力合约T1509收报94.64元,较上日下跌0.12%;成交1235手,较上日的2107手萎缩近半,创下4月中旬以来的成交新低。从盘面走势看,昨日期债主力合约早盘主要围绕上日收盘结算价附近窄幅震荡,午后出现跳水,最终尾市收绿。  现货市场方面,当日银行间利率债交投稍显清淡,总体收益率平稳、略有上移。数据显示,中债国债到期收益率曲线中,5年期品种持平于3.17%,7年期品种微升1BP至3.52%,10年期品种微升2BP至3.62%。  资金面方面,平稳度过了半年末时点的银行间货币市场流动性维持稳中偏松格局,但受新一轮IPO即将启动以及月初存款准备金缴款影响,资金利率略有上行。其中,主流隔夜回购加权平均利率微升不到1BP至1.16%,指标7天回购加权平均利率上行近8BP至2.88%。交易员称,未来几日资金利率仍难以显著下行,但预计央行逆回购有望继续护航资金面,料流动性能够保持均衡偏松状态。  对于期债市场经过周二短暂回暖后的重回弱势,市场人士认为,大概率仍是“股债联动”效应在起作用。A股市场在周二全线大涨之后,周三再受重挫,上证综指全天跌逾200点,再次逼近4000点整数关口。受此影响,期货市场上谨慎情绪亦再次漫延。从市场走势看,期债价格午后与股指同步下跌,联动效应十分明显。  债牛未走远 布局多头行情  目前来看,A股市场“一日游”显示投资者心态仍未稳定,股市短期震荡在所难免。与此同时,A股市场的萎靡不振,对整体资本市场的心理层面和流动性层面都带来不确定性压制,债券市场若无较大的利好刺激,股债联动效应短期难以消除,期债市场短期投资机会也难以把握。  中期来看,分析机构普遍认为,在经济下行压力犹存、货币政策宽松趋势未变的整体环境下,未来债券收益率下行依然可期,期债市场仍有上涨动力。  光大证券指出,PMI数据显示我国经济虽然在4、5月份呈现一定的企稳迹象,但基础并不稳固,下行压力依然存在。广发期货发展研究中心亦表示,由于官方数据偏向大型企业,汇丰数据偏向中小企业,因此中小企业生存压力仍然较大。广发期货认为,经济下行压力与长端资金利率高企,市场需求不足有直接关系,因此,下半年仍然需要持续推进稳增长措施,采取较为宽松的货币政策。  期债操作方面,业内人士表示,结合当前市场情绪谨慎、未来债券牛市依然可期来看,期债投资者短线宜多看少动,中线则可以把握市场回调机会,逐步逢低做多、布局未来的收益率下行行情。

  中国经济网北京7月21日讯(记者 郭晓伟)7月2日,停牌中的南山控股宣布,以换股的方式吸收深基地B。7月19日复牌交易,南山控股开盘涨停,报收8.26元。昨日,南山控股再次涨停。

  不过,查询发现,3月7日停牌前的最后一个交易日,南山控股盘中出现天量买单,并以涨停收市。当天,盘中共成交40.91万手,换手率7.06%,创半年新高。龙虎榜数据显示,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部买入金额6495.20万,广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部买入金额3621.13万元。

  而在南山控股披露的今年一季度十大流通股东中,恰恰出现了王元昊和朱峥两个新面孔。王元昊持股8781610股,位列十大流通股东第三位;朱峥持股5158200股,位列十大流通股东第四位。按照当日涨停价7.02元计算,不难断定,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部幕后的主力买家便是王元昊;而广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部背后的买手正是朱峥无疑。

  南山控股复牌短短两个交易日,王元昊和朱峥便账面浮盈1728.54万。

  停牌前一日,两个自然人豪掷过亿凶猛吃入南山控股股票,如果没有内幕消息,王元昊和朱峥底气何在?中国经济网记者致电南山控股董秘办,对方工作人员称,董秘不在。

  南山控股吸收深基地B复牌两涨停

  7月2日,停牌4个月的南山控股终于公布了重组预案。

  公告称,南山控股拟以发行 A 股股份换股方式吸收合并深基地,即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B 股股票。本次换股吸收合并完成后,深基地将终止上市并注销法人资格,南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

  此外,在换股吸收合并同时,南山控股拟采用锁价发行方式向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票募集配套资金。

  募集配套资金总金额不超过 16.50 亿元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%,具体计算公式为:配套融资金额上限=吸收合并交易价格×100%,其中,吸收合并交易价格=深基地换股价格×深基地总股本。

  另外,南山控股因本次合并将发行 79,932.88 万股 A 股股票,全部用于换股吸收合并深基地。本次合并实施后,南山控股总股本将由 187753.03 万股增加至 267685.91 万股。

  7月19日,南山控股复牌涨停。昨日,南山控股再次开盘涨停。

  停牌前两牛散携亿元杀入疑消息泄露

  停牌前最后一个交易日即3月4日,南山控股便是以涨停收市。

  当天,南山控股盘中共成交40.91万手,换手率7.06%,创半年新高。龙虎榜数据显示,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部买入金额6495.20万,广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部买入金额3621.13万元。

  如此天量的交易,也反映在南山控股一季度十大流通股东名单上。

  南山控股披露信息显示,和之前的流通股东相比,一季度新晋流通股东,持股8781610的王元昊和持股5158200的朱峥很是令人生疑。

  按照当日涨停价7.02元计算,国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部应多为王元昊买入;而广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部成交的3621.13万对应买入的股份也恰恰是518.82万股,和新晋股东朱峥的持股数量恰恰对应。

  换句话说,在停牌前一日,两个席位便拿出1.01亿元买入了南山控股1393.98万股。

  一位行业分析人士告诉中国经济网记者,“如果没有精准的内幕消息,试问谁敢一天之内花上亿元买入上市公司的股票。”

  活跃牛散朱峥一年染指10上市公司

  查询发现,在资本市场,王元昊也仅仅持有南山控股一家上市公司股票。而朱峥这个姓名,则在过去一年中,先后出现在11家上市公司十大流通股东名单之中。

  从2015年一季度开始,朱峥便持有沙钢股份1亿股;到了今年一季度,朱峥持有沙钢股份股票增至1.4亿股。

  此外,2015年一季度,朱峥还分别出现在太化股份、哈高科、深深房A三家上市公司十大流通股东名单中。

  2015年二季度,朱峥吃入鲁丰环保251万股。三季度,朱峥买入奥特迅 952901股,买入赣锋锂业2222260股。在四季度,奥特迅涨势迅猛,股价并创出阶段新高。赣锋锂业股价也是一路居高不下,节节上升。

  今年一季度,除了精准买入南山控股外,朱峥还买入了3096830股西藏矿业和250万股波导股份,均位列十大流通股东名单之中。

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